ETF 분배금, 분배락, 분배기준일, 지급일 간단 설명

 
 

ETF 분배금, 분배락, 분배기준일, 지급일

분배금
ETF 분배금은 배당을 분배한다는 뜻으로 주식의 배당금과 유사한 개념입니다.
 
분배락
분배기준일 D-1일 전에 발생하며, 분배금만큼 순자산가치(NAV)가 줄어드는데 이때 ETF의 가격도 하락합니다.
 
분배기준일
분배금을 지급받기 위해 ETF를 보유하고 있어야하는 기준일 입니다.
ETF 매수 후 2거래일 이후에 권리가 생기므로 기준일의 2거래일 전까지 매수해야 합니다.
 
지급일
ETF마다 다르며 보통 기준일 2~3일 후에 지급됩니다.
 
예시
아래는 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 공시 입니다.
기준일: 7/31
지급일: 8/2
분배금: 주당 41원
분배락: 7/30 (기준일 -1일)
분배금을 받으려면 기준일 7/31 - 2거래일인 7/29까지 매수해야 합니다.

종목코드	종목약명	투자신탁 분배금 지급기준일	투자신탁 분배금 지급예정일	분배금(원)	기타
KR7458730009	TIGER 미국배당다우존스	2024-07-31	2024-08-02	41	-

 
 

공시 조회 방법

주식 및 ETF의 모든 공시는 KIND(한국거래소 전자공시 홈페이지) 에서 확인 가능합니다
https://kind.krx.co.kr/
 
종목 검색 시 공시 확인 가능

 
ETF 분배금 공시는 여러 ETF를 한 번에 보여주어 다른 ETF와 비교 가능 합니다

 
분배락 발생일 및 기준가격